——2011年1月5日在张湾区第七届
人民代表大会第五次会议上
  
张湾区财政局

    各位代表：
    受区人民政府委托，区财政局向大会书面提出张湾区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。
    一、2010年财政预算执行情况
    2010年，区财政部门在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，依法理财，服务发展，认真贯彻落实区委、区政府对财政经济工作的各项要求，坚持扩内需、保增长、促发展、惠民生的财政经济基本方针，深化财政改革，健全公共财政体制，在支持全区经济建设和社会事业发展，服务和改善民生等方面做了大量工作，有力推进和保障了全区经济社会事业健康稳定发展。
   2010年我区财政一般预算收支情况：本级一般预算收入累计完成14259万元，占预算任务的106.41％，同比增长22.5％，本级一般预算支出完成33795万元。
    上述财政收支决算情况待市对我区正式批复决算后，财政收支决算情况还会有些变化，届时再专题向区人大常委会报告。2010年主要做好了以下几项工作：
    （一）落实积极财政政策，促进全区经济平稳发展。一是灵活运用财政资金激励手段，发挥“四两拨千斤”的作用。严格承诺筹资对辖区7家荣获“湖北名牌产品”企业、11家荣获“企业纳税先进单位”企业、7名荣获“优秀人才奖”的企业老总、11家荣获“企业创新先进单位”以及招商引资先进单位兑现经济发展、纳税大户贡献奖励，有效提高了全社会加大财源建设、做大收入蛋糕的积极性。二是安排600万元，先后设立新型工业化专项资金、涉企项目间歇资金、“以奖代补”资金等，支持城区西部万亩山地整理、工业园重点项目建设、“双亿”企业挖潜解困。三是合理提高科技三项费，重点安排在新农村科技示范户、企业专利申请、产学研合作等方面，引导企业自主创新，推进科技合作，并不断拓展涉企扶持资金投入渠道，一方面组织申报争取财政农业项目资金2165万元，其中：中央财政农业科技推广示范项目资金130万元、省级财政科技兴农项目资金15万元、新农村建设试点产业发展资金15万元；另一方面，联合有关部门积极为5家企业申报科技创新、绿色环保项目，有力促进了产业结构优化。四是加强扩大内需资金跟踪问效机制，落实配套资金472.5万元，确保中央、省、市投资项目“落地生根”。
    （二）强化财政收入征管，确保财政收入稳定增长。一是认真研究全区历经金融危机冲击后经济平稳复苏中凸显出的“亮点”，开展了全区税源结构、纳税对象、征管范围变化的摸查分析，确定征管重点，拓展纳税空间，主动做好政策税源争取工作，并根据各阶段财政收入完成进度，搞好预测、预期分析，积极为区委、区政府决策提供科学合理的数字依据。二是加强财税银沟通协调，定期上门了解收入进度和变动情况，及时解决组织收入中遇到的困难和问题。完善财政、税务、工商及经济主管部门信息共享网络平台，确保辖区现有企业、新增企业数据台账完备、纳税征缴规范、入库级次清晰、防止跑冒滴漏。三是进一步加强非税收入的征管力度。拟定规范收缴方案，全面推进以“电子开票、自动核销、全程记录、源头管理”为重点的财政票据管理改革，实现非税收入及时、足额直达国库专户。
    （三）以统筹财力为重点，着力保障和改善民生。2010年，全区一般公共服务、教育、医疗卫生、社会保障支出达到24995万元，占总支出的73.96％。与此同时，区财政部门坚持统筹财力将各项惠民政策落到实处。今年以来，累计兑现惠农资金531.5万元，使全区5.3万农民人平增加现金收入177元；高度重视社会保障支出，加大对养老、医疗、失业等各项保险基金的投入力度，不断“扩面提标”，养老金、失业金实现社会化发放率100％，城乡低保调标资金增幅达到10％，新农合财政筹资标准增幅达到25％；积极筹集90万元支持省级新农村建设示范点，安排150万元扶贫开发资金，加快城乡一体化建设等。同时，不断将更多财政资源用于维护群众利益上，为全区救灾资金社会化发放、移民搬迁、义务教育阶段教师绩效工资改革、干部职工公积金提标、第二步规范公务员津贴补贴等提供了可靠财力支持。
    （四）以科学化、精细化管理为模式，提高理财水平。2010年，全区一级部门预算编制改革覆盖面达100％，通过国库集中支付系统直接支付资金占财政总支出比重达到80％以上，覆盖99家一级、二级预算单位及9个乡镇（街办），全区工程类、服务类项目全部纳入政府集中采购范围，非税收入逐步纳入综合预算管理。财政与编制政务公开上网公布财政资金26项，金额达2547万元，建立查询点39个，可以随时随地查询全区各项财政专项资金及惠农补贴落实到户情况。大力开展腐败风险预警防控工作，对财政各项权力和业务流程进行了逐个梳理，条分缕析，去繁就简，优化重组，用图表的形式绘制业务流程图58个，固化工作流程，突出风险点，其中，思想道德类11个，岗位职责类101个，制度机制类14个，内部监察类1个，涵盖了财政工作的各个环节，构筑起保障财政资金安全运行、维护勤廉财政形象的重要屏障。
    （五）以民主评议政风行风为契机，创建“八型机关”。一是区财政系统以整顿行风为契机，共开展整改专项活动3场次，征求社会意见22件，落实整改措施18项，以改促评，以工验评，其中，规范管理制度14项，为群众、企业办实事10件，力求用最快的时间办结事项，让群众“领办”而不让群众“催办”；坚持“开门整改”，回复网上咨询件5件，现场办理群众反映问题1件，满意率达100%；对辖区重点企业发展实行贴身服务和“个案扶持”，先后为5家企业解决融资困难、项目申报、财务核算等实际问题。二是全局通过建立和完善科学化、精细化的工作机制，对财政业务、财政改革、财政管理、财政服务等各个方面的每个环节作了细致的明文规定和责任落实，普遍达到“零距离指导、零收费办事、零延迟办公、零利益服务、零障碍支付”的快捷服务。三是树立“抓行风就是抓环境”、“抓环境就是抓经济”的观念，将区委、区政府出台的《关于加快全区新一轮经济大发展的决定》作为财政工作纲领，廓清工作思路，树立“大财政”观念，及时调整或改进财源建设措施，制订区级财政工作“十二五”规划，着力实现财政经济良性循环，为全区新一轮经济大发展做出更加积极的贡献。
    上述工作成效得益于区委、区政府的正确领导，得益于人大的依法监督和政协的民主监督，也得益于社会各界的关心、理解和支持。2010年，我们通过抓基层、打基础、创机制，激活了经济细胞，夯实了发展基础，营造了创业环境，为全区经济加快发展构筑了较为坚实的平台。但由于目前我区经济发展总体上正处在比较艰难的向上爬升阶段，财政改革与发展面临的形势仍然比较严峻。一是偏紧的宏观调控政策将会持续若干年，这对发展尚不充分、正处在需要加快发展的张湾而言，要素集聚受限，发展难度加大；二是我区能有效支撑发展的大项目、后劲项目尤其是产业项目不多，产业集群规模不够大，企业自主创新能力和核心竞争力较弱，发展空间的拓展相对困难，在一定程度上制约财政收入的增长和财政收入结构的优化；三是由于财力向上集中，我区财政收入总量和人均财力在全市城区处于较低水平，而许多政策性增支和必要的改革成本支出又必须由我们自行承担，财政收支矛盾比较突出的问题在相当长的时间内仍将继续存在。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
    二、2011年财政预算安排
    当前，我区经济发展逐步回升，经济运行中的不稳定因素得到改善，园区建设步入快速发展阶段等，这些都将为财政收入增长奠定良好的基础。从支出来看，兑现津补贴增资，构建和谐社会，推进经济社会协调发展，需要强大的财力作保障。近年来，公共财政改革步伐明显加快，随着部门预算改革的推进，各方面要求加大公共支出的呼声很高，财政现时的和潜在的支出压力很大。因此，必须牢固树立过紧日子的思想，始终坚持财政“一保吃饭、二保稳定、三促发展”的原则，扎实做好增收节支的各项工作，千方百计用好财政资金，确保全区财政收支平衡，确保财政资金安全。
    2011年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕全区“十二五”规划，积极服从、服务于全区经济发展大局，以支持构建和谐社会为财政改革发展的主要方向，按照财政科学化、精细化管理的要求，创新财政管理制度，理顺分配关系，强化收入征管，扩大财政总量，优化支出结构，在保工资、保运转、保社保、保重点支出的前提下，最大限度地筹集资金用于培植税源和扶持工业发展，进一步增强财政的保障能力和支持经济加快发展的能力，促进全区经济和社会事业的持续、快速、全面发展。
    按照上述指导思想和全区国民经济和社会“十二五”发展规划，在认真分析2010年财政收支执行情况的基础上，通过对全区重点税源的调查分析，本着积极稳妥、调整结构、提高质量的原则，2011年财政收入增幅按20％的水平安排。2011年全区地方一般预算收入安排17100万元，安排支出21900万元。
    三、开拓进取，扎实工作，努力完成2011年预算任务
    根据上述财政工作的指导思想和预算收支目标，2011年着重抓好以下几项工作：
    （一）发挥财政职能作用，夯实财政增收基础。一是支持工业经济发展。按照集中财力办大事的原则，统筹整合各级财政专项资金，加大对高新技术、先进制造业、节能减排、循环经济等方面的投入，转变经济发展方式，全力扶持中小企业发展，完善工业发展专项资金、科技发展资金、企业挖潜改造资金等财政专项资金管理制度，采取无偿资助和有偿使用相结合的办法，支持企业技术改造、技术创新、应用先进实用技术，提高企业核心竞争力，促进企业不断发展壮大。二是培优培强市场主体。鼓励和支持“双亿工程”企业扩张规模。大力实施“中小企业成长工程”，培育一批有品牌、有标准、有市场的骨干企业。引导企业实施品牌战略，争创各类名牌产品。巩固发展建筑安装业，引导房地产业有序发展。三是调整优化工业结构。鼓励和支持整车、专用车、新能源汽车、关键零部件、汽车电子电器、汽车装备制造等产业发展，推进汽车零部件产业链向高端攀升、向生产关键零部件方向发展，不断壮大汽车及零部件产业集群。
    （二）加强财政收入征管，建立稳定增收机制。一是强化和规范税收征管。坚持依法治税，深化征管改革，建立健全重点税源监控、纳税评估、欠税公告等制度，加大对重点行业和重点建设项目税收的监控力度，加强对小税种和收入薄弱环节的征管工作，清欠堵漏，形成快速有效的征收机制。二是加强政府非税收入管理。在依法筹集，努力挖掘收入潜力的基础上，区别行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、财政资金利息等不同来源，实行分类管理，规范征收行为；按照“收支两条线”和财政国库管理改革的要求，结合实施“金财工程”，建立健全区非税收入征管系统，确保非税收入及时、足额入库；将政府非税收入票据纳入财政票据管理体系，实行财政票据电子化管理，从源头上预防和治理乱收费，从制度上规范部门和单位的执收行为；继续深化“收支两条线”管理改革，将政府非税收入全部纳入预算管理，编制部门综合预算，切实提高资金使用效益。
    （三）加大社会事业和民生投入，促进和谐社会建设。一是支持社会保障体系建设。从改革、发展、稳定大局出发，大力支持促进就业和再就业，推动形成以市场为导向的就业机制。继续做好两个确保，完善城乡社会保障体系，推动劳动和社会保障事业的全面、协调发展，维护社会稳定。二是支持公共卫生及医疗救助体系建设。积极支持加强基础设施建设、提高装备水平、深化管理体制和运行机制改革、提升专业人才技术能力，促进建成基本适合区情、覆盖城乡、功能完善、反应灵敏、运转协调、持续发展的疾病预防控制体系、卫生监督执法体系和医疗救治体系，构筑起保护人民群众健康和生命安全的屏障，营造健康和谐的社会环境。三是支持科技事业发展。加大财政对科技的投入，促进科技体制与机制创新，加快科技成果转化，全面提升工业、农业和社会发展领域的科技水平；调整财政科技支出结构，紧紧围绕产业发展规划，集中资金支持对国民经济和社会发展有较大影响的重大科技项目；加大对科技成果孵化的支持力度，着力促成一批科技成果向现实生产力转化，逐步形成产业化。四是支持加快教育事业发展。健全义务教育投入机制，确保教育经费增长比例高于财政经常性收入增长比例，进一步加大农村教育投入，认真实施义务教育“两免一补”政策，为全区教育整体水平的进一步提高打好基础。
    （四）大力推进财政科学化、精细化管理。一是推进预算编制改革。继续完善部门综合预算，部门支出细化编制到具体项目和使用单位，专项资金按项目管理办法进行规范分配；严格执行支出预算，控制财政追加支出的规模，强化预算支出的严肃性。积极推进部门预算执行跟踪和项目支出的绩效评价体系试点工作，增强绩效预算理念。加强部门预算结余资金的管理，在编制部门预算阶段，统筹考虑部门结余资金情况，切实提高预算编制的准确性。认真研究建立部门预算资金使用的激励机制，提高预算资金的使用效益。二是开展国库管理改革。进一步扩大财政资金的直接支付范围，将工资性支出、保障性支出实行国库直接支付。积极探索重点建设项目资金和部分专项资金实行国库直接支付的办法。建立以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。三是拓展政府采购改革。坚持集中采购和分散采购相结合，公开招标采购为主、其他采购方式为辅，管采分离、职能分设、政事分开。加强制度建设和信息化建设，提高服务水平，做到采购规模与质量并重、集中采购与自行采购并重、服务和货物及工程采购并重。政府各部门的直接支出，包括基本建设投资、各类大额的办公用品和设备以及政府所需的其他事务，全面实行政府集中采购，提高财政资金的使用效益。
    （五）加强财政监督，提高依法理财水平。一是加强资金使用监督。建立包括财政、审计和主管部门以及资金使用单位在内的相互制约的预算执行监督机制，落实“收支两条线”、“票款分离”和“罚缴分离”管理规定。严格基建项目审核，加强财政对政府投融资建设项目的监管，强化工程预决算制度，严格按照基建程序的要求和工程进度拨付建设资金，切实把好工程决算审核关，节约财政资金，提高投资效益。二是强化政府债务管理。认真清理核实债务，严格控制新增负债，坚持谁借、谁用、谁还，增强偿债意识，明确还贷责任，完善偿债机制，筹集偿债资金，保证政府债务按时归还，维护对外举债信誉，防范和化解财政风险。三是打造会计信用体系。开展《会计法》执行情况检查，组织会计专业技术资格考评和会计电算化培训，加强会计人员诚信教育，推动单位建立健全内部会计控制制度，增强会计人员素质，确保会计信息的真实、完整、准确，提高会计行业的诚信度和公信力。
    各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，全面落实科学发展观，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，我们一定要从全局和战略角度充分认识当前财政经济形势的复杂性，切实把思想行动统一到区委的决策上来，坚定信心，抢抓机遇，克难奋进，扎实工作，确保完成2011年预算目标任务，为加快我区经济社会发展做出更大贡献。